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全国十大配资 12月6日基金净值:平安惠铭纯债最新净值1.1003,跌0.01%

发布日期:2025-01-05 09:05    点击次数:84

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证券之星消息,12月6日,平安惠铭纯债最新单位净值为1.1003元,累计净值为1.1913元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.76%,近3个月上涨0.91%,近6个月上涨1.85%,近1年上涨5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安惠铭纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.61%,现金占净值比2.77%。

该基金的基金经理为张文平,张文平于2021年6月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.62%。

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